| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BP En cours de production de services | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 603 780.00 | | 603 780.00 | 603 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 708.00 | | 1 798 708.00 | 1 798 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 761.00 | | 1 798 761.00 | 1 798 761.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 057.00 | 1 582 186.00 | | 1 618 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | 35 870.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 495.00 | 1 779 097.00 | | 1 793 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 136.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265.00 | 4 804.00 | | 5 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 761.00 | 1 783 901.00 | | 1 798 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 17 936.00 | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 787.00 | 132 122.00 | | 83 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 388.00 | 96 252.00 | | 69 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398.00 | 35 870.00 | | 14 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53.00 | | | 53.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |