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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688 976.00 | 2 974 943.00 | 714 033.00 | 3 688 976.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 115.00 | 6 742.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 101.00 | 611 326.00 | 97 775.00 | 709 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 318.00 | 1 528 234.00 | 638 084.00 | 2 166 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
AX Avances et acomptes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 246 692.00 | 5 566 415.00 | 122 680 277.00 | 128 246 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 655.00 | | 3 143 655.00 | 3 143 655.00 |
BZ Autres créances | 1 030 972.00 | | 1 030 972.00 | 1 030 972.00 |
CF Disponibilités | -278 046.00 | | -278 046.00 | -278 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 830.00 | | 212 830.00 | 212 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 776.00 | | 4 124 776.00 | 4 124 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 649 514.00 | 5 566 415.00 | 127 083 099.00 | 132 649 514.00 |
CU Autres participations | 121 485 493.00 | 437 578.00 | 121 047 915.00 | 121 485 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 435.00 | 14 219.00 | 22 216.00 | 36 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 217 240.00 | 29 217 240.00 | | 29 217 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 464.00 | 111 950.00 | | 112 464.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 619.00 | 1 715 850.00 | | 1 725 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050 169.00 | 10 283.00 | | -2 050 169.00 |
DK Provisions réglementées | 195 201.00 | 701.00 | | 195 201.00 |
DL TOTAL (I) | 30 241 321.00 | 32 096 990.00 | | 30 241 321.00 |
DP Provisions pour risques | 873 990.00 | 757 139.00 | | 873 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 073.00 | | | 527 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 063.00 | 757 139.00 | | 1 401 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | 78.00 | | 8 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076 943.00 | | | 50 076 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 307.00 | 631 005.00 | | 287 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 539.00 | 65 096.00 | | 2 661 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 273 636.00 | | | 37 273 636.00 |
EA Autres dettes | 4 919 858.00 | | | 4 919 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 227 936.00 | 696 179.00 | | 95 227 936.00 |
ED (V) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 083 099.00 | 33 550 307.00 | | 127 083 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 485 837.00 | | 18 485 837.00 | 18 485 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 485 837.00 | | 18 485 837.00 | 18 485 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 733 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 482 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 305.00 | 556 180.00 | | 446 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 800.00 | 757 840.00 | | 260 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 105.00 | 1 314 020.00 | | 707 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 964.00 | -1 314 020.00 | | -599 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 609.00 | | | -140 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 867 775.00 | 2 414 690.00 | | 18 867 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 917 944.00 | 2 404 407.00 | | 20 917 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050 169.00 | 10 283.00 | | -2 050 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190 875.00 | | 103 055 817.00 | 25 190 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 522 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 246 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190 875.00 | | 96 331 180.00 | 25 190 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 128 837.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 974 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 139 675.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | 194 500.00 | | 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 139.00 | 744 291.00 | 100 367.00 | 757 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 436 578.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 840.00 | 1 375 369.00 | 100 367.00 | 758 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | 436 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 718.00 | 100 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 076 943.00 | 50 076 943.00 | | 50 076 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 782.00 | 888 782.00 | | 888 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 871.00 | 1 398 871.00 | | 1 398 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 273 636.00 | 37 273 636.00 | | 37 273 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 655.00 | 3 143 655.00 | | 3 143 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VB T. V. A. | 534 985.00 | 534 985.00 | | 534 985.00 |
VC Groupe et associés | 332 328.00 | 332 328.00 | | 332 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 764 038.00 | 4 764 038.00 | | 4 764 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 076 943.00 | | | 50 076 943.00 |
VP Divers | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 019.00 | 4 424 019.00 | | 4 424 019.00 |
VW T.V.A. | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 227 936.00 | 95 227 936.00 | | 95 227 936.00 |