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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 127.00 | 205 413.00 | 80 714.00 | 286 127.00 |
AP Constructions | 162 020.00 | 161 568.00 | 452.00 | 162 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 078.00 | 4 288 228.00 | 712 850.00 | 5 001 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 987.00 | 345 597.00 | 110 390.00 | 455 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 962.00 | 5 000 807.00 | 1 010 155.00 | 6 010 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 176.00 | | 871 176.00 | 871 176.00 |
BN En cours de production de biens | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 127.00 | | 1 014 127.00 | 1 014 127.00 |
BZ Autres créances | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
CF Disponibilités | 304 974.00 | | 304 974.00 | 304 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 129.00 | | 2 691 129.00 | 2 691 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 091.00 | 5 000 807.00 | 3 701 284.00 | 8 702 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -265 427.00 | -343 777.00 | | -265 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 325.00 | 78 350.00 | | 151 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 325.00 | 2 514 000.00 | | 2 665 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 056.00 | 107 127.00 | | 84 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 948.00 | 392 500.00 | | 93 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 903.00 | 720 907.00 | | 712 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 006.00 | 232 258.00 | | 145 006.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 648.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 960.00 | 1 454 440.00 | | 1 035 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 284.00 | 3 968 440.00 | | 3 701 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 629.00 | 5 878.00 | 145 507.00 | 139 629.00 |
FD Production vendue biens | 2 141 469.00 | 2 623 395.00 | 4 764 864.00 | 2 141 469.00 |
FG Production vendue services | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 838.00 | 2 629 273.00 | 4 927 111.00 | 2 297 838.00 |
FM Production stockée | | | 52 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 2 234.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 373.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 347.00 | 373.00 | | 20 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 397.00 | 1 861.00 | | -10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 851.00 | -28 939.00 | | -22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 908.00 | 4 643 822.00 | | 5 010 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 583.00 | 4 565 472.00 | | 4 859 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 325.00 | 78 350.00 | | 151 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 903.00 | 712 903.00 | | 712 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 056.00 | 22 395.00 | 61 661.00 | 84 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 132.00 | 1 170 262.00 | 13 870.00 | 1 184 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 960.00 | 974 299.00 | 61 661.00 | 1 035 960.00 |