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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 085.00 | 60 554.00 | 531.00 | 61 085.00 |
BF Prêts | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 129.00 | 60 554.00 | 29 575.00 | 90 129.00 |
BT Marchandises | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 391.00 | 60 554.00 | 114 837.00 | 175 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 920.00 | | | -7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 536.00 | | 593.00 | 109 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 29 044.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 90 129.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | | 593.00 | 60 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 8 714.00 | | 51 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 8 714.00 | | 51 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UP Prêts | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 834.00 | 6 790.00 | 29 044.00 | 35 834.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
YT Sous‐traitance | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |