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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 185.00 | 52 037.00 | 148.00 | 52 185.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 459 222.00 | 236 155.00 | 223 067.00 | 459 222.00 |
AP Constructions | 618 256.00 | 245 863.00 | 372 393.00 | 618 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 341.00 | 838 822.00 | 51 518.00 | 890 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 032.00 | 980 799.00 | 54 233.00 | 1 035 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 818.00 | 2 353 677.00 | 1 009 141.00 | 3 362 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 245.00 | | 18 246.00 | 18 245.00 |
BT Marchandises | 3 860 822.00 | 222 158.00 | 3 638 664.00 | 3 860 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 772.00 | 89 812.00 | 1 325 959.00 | 1 415 772.00 |
BZ Autres créances | 1 253 642.00 | 14 788.00 | 1 238 854.00 | 1 253 642.00 |
CF Disponibilités | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 855.00 | 326 759.00 | 6 281 096.00 | 6 607 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 673.00 | 2 680 436.00 | 7 290 237.00 | 9 970 673.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 3 652 687.00 | 3 652 687.00 | | 3 652 687.00 |
DH Report à nouveau | -536 381.00 | | | -536 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 522.00 | -536 381.00 | | 398 522.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 310.00 | 3 956 705.00 | | 4 355 310.00 |
DP Provisions pour risques | 98 357.00 | 90 660.00 | | 98 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 788.00 | 192 347.00 | | 178 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 145.00 | 283 007.00 | | 277 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | 312 756.00 | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 962.00 | 42 051.00 | | 78 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 274.00 | 1 745 192.00 | | 2 094 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 441.00 | 368 489.00 | | 293 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 215.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 783.00 | 3 158 703.00 | | 2 657 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 238.00 | 7 398 416.00 | | 7 290 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 192.00 | 2 994 528.00 | | 2 655 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 470 823.00 | 1 518.00 | 11 472 341.00 | 11 470 823.00 |
FD Production vendue biens | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
FG Production vendue services | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 263.00 | 1 518.00 | 11 560 781.00 | 11 559 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 13 327.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 5 250.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 19 197.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 1 003.00 | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 778.00 | 46 552.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | 77 363.00 | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 269.00 | -22 882.00 | | -34 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 827 427.00 | 12 522 421.00 | | 11 827 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 905.00 | 13 058 802.00 | | 11 428 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 522.00 | -536 381.00 | | 398 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | 14 936.00 | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 000.00 | | 162 000.00 | 3 274 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 3 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 3 362 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 000.00 | | 161 000.00 | 3 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 000.00 | 162 000.00 | 73 000.00 | 3 274 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 000.00 | 161 000.00 | 73 000.00 | 3 274 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | 316 000.00 | 234 000.00 | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 000.00 | 324 000.00 | 247 000.00 | 527 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 000.00 | 2 683 000.00 | 1 000.00 | 2 684 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |