| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 990.00 | 29 563.00 | 41 427.00 | 70 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 864.00 | 260 221.00 | 34 643.00 | 294 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 007.00 | 289 784.00 | 286 222.00 | 576 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 442.00 | | 1 038 442.00 | 1 038 442.00 |
BZ Autres créances | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 513.00 | 3 888.00 | 675 624.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 1 993 713.00 | | 1 993 713.00 | 1 993 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 745.00 | 3 888.00 | 4 144 857.00 | 4 148 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 752.00 | 293 673.00 | 4 431 079.00 | 4 724 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 590 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 110.00 | 4 435.00 | | 7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 591.00 | 1 470 364.00 | | 1 521 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 571.00 | 2 407 670.00 | | 3 191 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 45 186.00 | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 951.00 | 868 691.00 | | 889 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 080.00 | 426 756.00 | | 216 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 508.00 | 1 340 633.00 | | 1 239 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 079.00 | 3 748 302.00 | | 4 431 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 399.00 | 4 385 012.00 | 6 271 410.00 | 1 886 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 399.00 | 4 385 012.00 | 6 271 410.00 | 1 886 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -64.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 725.00 | 202 857.00 | | 212 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 410.00 | 5 900 406.00 | | 6 271 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 819.00 | 4 430 042.00 | | 4 749 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 591.00 | 1 470 364.00 | | 1 521 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 166.00 | | 210 147.00 | 376 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 68 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 576 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 306.00 | 431 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 428.00 | | 48 143.00 | 27 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 614.00 | | 149 504.00 | 289 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 124.00 | | 12 500.00 | 59 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 613.00 | 27 477.00 | 7 306.00 | 269 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 7 156.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 206.00 | 20 321.00 | 7 306.00 | 247 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 015.00 | | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 015.00 | | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 2 015.00 | | 1 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 629.00 | 420 629.00 | | 420 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 547.00 | 335 547.00 | | 335 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 442.00 | 1 038 442.00 | | 1 038 442.00 |
VB T. V. A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 514.00 | 338 514.00 | | 338 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 143.00 | 1 475 519.00 | 68 624.00 | 1 544 143.00 |
VW T.V.A. | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 508.00 | 1 239 508.00 | | 1 239 508.00 |