| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 131 955.00 | 116 910.00 | 15 045.00 | 131 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 36 241.00 | 1 435.00 | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 29 111.00 | 637.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 196.00 | 182 262.00 | 70 934.00 | 253 196.00 |
BT Marchandises | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 852.00 | | 195 852.00 | 195 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 048.00 | 182 262.00 | 266 786.00 | 449 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 069.00 | 119 832.00 | | 121 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | 1 237.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 157 391.00 | 129 453.00 | | 157 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 11 800.00 | | 7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 87.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 59 653.00 | | 69 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | 35 658.00 | | 22 213.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 4 665.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 395.00 | 111 862.00 | | 109 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 786.00 | 241 315.00 | | 266 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 033.00 | 104 796.00 | | 106 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 817.00 | | | 259 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 253 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 199 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 721.00 | 2 162.00 | 6 621.00 | 186 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 961.00 | 2 162.00 | 4 861.00 | 184 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067.00 | 3 705.00 | 3 362.00 | 7 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VP Divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 598.00 | 80 137.00 | 461.00 | 80 598.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 048.00 | 101 685.00 | 3 362.00 | 105 048.00 |