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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 242.00 | 283 835.00 | 297 407.00 | 581 242.00 |
AH Fonds commercial | 847 040.00 | | 847 040.00 | 847 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 56 100.00 | 6 100.00 | 62 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 380 299.00 | 455 640.00 | 31 924 659.00 | 32 380 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 12 550 000.00 | 2 514 428.00 | 10 035 572.00 | 12 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809 867.00 | | 6 809 867.00 | 6 809 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 925 848.00 | 17 740 217.00 | 141 185 631.00 | 158 925 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 261.00 | 416 025.00 | 2 913 236.00 | 3 329 261.00 |
BZ Autres créances | 771 819.00 | | 771 819.00 | 771 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 895.00 | 416 025.00 | 4 011 870.00 | 4 427 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 436 647.00 | 18 156 242.00 | 145 280 405.00 | 163 436 647.00 |
CU Autres participations | 105 407 493.00 | 14 143 119.00 | 91 264 374.00 | 105 407 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 354.00 | | | 3 679 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 925 368.00 | | | 12 925 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DG Autres réserves | 1 011 508.00 | | | 1 011 508.00 |
DH Report à nouveau | 39 890 896.00 | | | 39 890 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713 812.00 | | | 11 713 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752 414.00 | | | 1 752 414.00 |
DL TOTAL (I) | 71 341 290.00 | | | 71 341 290.00 |
DP Provisions pour risques | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 135 905.00 | | | 44 135 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612 587.00 | | | 25 612 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 100.00 | | | 638 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 303.00 | | | 554 303.00 |
EA Autres dettes | 2 723 174.00 | | | 2 723 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 664 071.00 | | | 73 664 071.00 |
ED (V) | 183 992.00 | | | 183 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 280 405.00 | | | 145 280 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 414 268.00 | | | 39 414 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 879.00 | | | 633 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 908.00 | | -11 908.00 | -11 908.00 |
FG Production vendue services | 749 815.00 | 661 319.00 | 1 411 135.00 | 749 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 907.00 | 661 319.00 | 1 399 226.00 | 737 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 153 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 957 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 301 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 810 015.00 | | | 3 810 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 757.00 | | | 235 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 570.00 | | | 167 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 627.00 | | | 409 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 399.00 | | | -380 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 132.00 | | | -595 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 457 393.00 | | | 20 457 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 581.00 | | | 8 743 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713 812.00 | | | 11 713 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584 844.00 | 167 570.00 | | 1 584 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 891.00 | 91 051.00 | 510 891.00 | 510 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 735.00 | 258 621.00 | 510 891.00 | 2 095 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 076 196.00 | 20 076 196.00 | | 20 076 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 100.00 | 638 100.00 | | 638 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259 564.00 | 8 259 565.00 | | 8 259 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 135 905.00 | 9 886 102.00 | 32 537 197.00 | 44 135 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 302.00 | 554 302.00 | | 554 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 664 067.00 | 39 414 265.00 | 32 537 197.00 | 73 664 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |