| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 757.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326 159.00 | 3 101 717.00 | 2 224 443.00 | 5 326 159.00 |
AH Fonds commercial | 9 335 910.00 | | 9 335 910.00 | 9 335 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 149.00 | | 930 149.00 | 930 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 402.00 | 650 657.00 | 1 602 745.00 | 2 253 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 097.00 | | 644 097.00 | 644 097.00 |
BF Prêts | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 815.00 | | 501 815.00 | 501 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 165 487.00 | 7 283 845.00 | 34 881 641.00 | 42 165 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 583.00 | 5 691.00 | 75 892.00 | 81 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 408.00 | | 510 408.00 | 510 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 704 926.00 | 3 408 280.00 | 20 296 646.00 | 23 704 926.00 |
BZ Autres créances | 33 467 667.00 | 3 891 302.00 | 29 576 365.00 | 33 467 667.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 009 768.00 | 7 305 272.00 | 50 704 496.00 | 58 009 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 175 255.00 | 14 589 118.00 | 85 586 137.00 | 100 175 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700 997.00 | | | 2 700 997.00 |
CU Autres participations | 23 115 066.00 | 3 531 471.00 | 19 583 595.00 | 23 115 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 402.00 | 4 442 402.00 | | 4 442 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127 116.00 | 12 127 116.00 | | 12 127 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DH Report à nouveau | 15 753 881.00 | 14 417 185.00 | | 15 753 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666 141.00 | 1 336 696.00 | | 5 666 141.00 |
DL TOTAL (I) | 38 440 318.00 | 32 774 177.00 | | 38 440 318.00 |
DP Provisions pour risques | 630 610.00 | 151 240.00 | | 630 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 829.00 | 514 829.00 | | 514 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 439.00 | 666 069.00 | | 1 145 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 084.00 | 3 494 835.00 | | 4 133 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 6 812.00 | | 11 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 428.00 | 3 942 299.00 | | 4 645 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489 925.00 | 4 422 024.00 | | 5 489 925.00 |
EA Autres dettes | 30 363 734.00 | 24 291 161.00 | | 30 363 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 209.00 | 1 089 925.00 | | 1 368 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 000 381.00 | 37 252 456.00 | | 46 000 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 586 137.00 | 70 692 702.00 | | 85 586 137.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 985.00 | 3 296.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 185 398.00 | 97 167.00 | 41 282 564.00 | 41 185 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 185 398.00 | 97 167.00 | 41 282 564.00 | 41 185 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 952 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 154 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400 741.00 | |
GE Autres charges | | | 606 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 349 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 048 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | 22 837.00 | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 715 309.00 | 2 248 995.00 | | 8 715 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728 060.00 | 2 271 831.00 | | 8 728 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 217.00 | 164 159.00 | | 228 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 893.00 | 1 307 525.00 | | 4 794 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 870.00 | 70 740.00 | | 549 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572 979.00 | 1 542 424.00 | | 5 572 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155 081.00 | 729 407.00 | | 3 155 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 729.00 | -1 768 401.00 | | 188 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 869 694.00 | 42 663 867.00 | | 57 869 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 203 553.00 | 41 327 171.00 | | 52 203 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666 141.00 | 1 336 696.00 | | 5 666 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 420.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 225.00 | -523.00 | | 225.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 985.00 | 3 296.00 | | 2 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 985.00 | 3 296.00 | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 142 332.00 | | 5 075 251.00 | 42 142 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 082.00 | 23 675 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052 096.00 | 42 165 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 819 473.00 | 15 592 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 541.00 | 2 897 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 803 356.00 | | 2 608 335.00 | 16 803 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 745.00 | | 2 330 295.00 | 1 656 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 682 231.00 | | 136 621.00 | 23 682 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 643.00 | 777 852.00 | 114 120.00 | 3 088 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 104.00 | 518 613.00 | | 2 583 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 539.00 | 259 239.00 | 114 120.00 | 505 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 069.00 | 549 870.00 | 70 500.00 | 666 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913 032.00 | 1 059 175.00 | 563 928.00 | 2 913 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 285 062.00 | 1 341 566.00 | 2 735 326.00 | 5 285 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727 438.00 | 2 408 560.00 | 3 299 254.00 | 11 727 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393 507.00 | 2 958 430.00 | 3 369 754.00 | 12 393 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400 741.00 | 3 369 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 428.00 | 4 645 428.00 | | 4 645 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 363 734.00 | 30 363 734.00 | | 30 363 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 209.00 | 1 368 209.00 | | 1 368 209.00 |
UP Prêts | 58 889.00 | 13 495.00 | 45 394.00 | 58 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 815.00 | | 501 815.00 | 501 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 486 293.00 | 18 785 296.00 | 2 700 997.00 | 21 486 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218 632.00 | 2 218 632.00 | | 2 218 632.00 |
VB T. V. A. | 1 522 044.00 | 1 522 044.00 | | 1 522 044.00 |
VC Groupe et associés | 19 847 566.00 | 19 847 566.00 | | 19 847 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133 084.00 | 4 133 084.00 | | 4 133 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 458.00 | 12 208 458.00 | | 12 208 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135 313.00 | 548 871 071.00 | 3 248 206.00 | 58 135 313.00 |
VW T.V.A. | 4 108 760.00 | 4 108 760.00 | | 4 108 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 000 381.00 | 46 000 381.00 | | 46 000 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |