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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 34 525.00 | 1 040.00 | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 900.00 | 78 622.00 | 80 278.00 | 158 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 200.00 | 113 147.00 | 142 053.00 | 255 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 651 795.00 | | 651 795.00 | 651 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 652.00 | | 755 652.00 | 755 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 852.00 | 113 147.00 | 897 705.00 | 1 010 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
DL TOTAL (I) | 461 128.00 | | | 461 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
EA Autres dettes | 285 707.00 | | | 285 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 576.00 | | | 436 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 705.00 | | | 897 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 520.00 | | | 399 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 771.00 | | 884 771.00 | 884 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 771.00 | | 884 771.00 | 884 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 46 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 562.00 | | | 891 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 606.00 | | | 725 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 048.00 | | 26 152.00 | 229 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 748.00 | | 11 152.00 | 147 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 927.00 | 13 220.00 | | 99 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 1 185.00 | | 33 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 586.00 | 12 036.00 | | 66 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VC Groupe et associés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 492.00 | 11 436.00 | 37 056.00 | 48 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 681.00 | 398 625.00 | 37 056.00 | 435 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
ST Autres comptes | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 004.00 | | | 361 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |