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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 458.00 | 112 499.00 | 25 958.00 | 138 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 563.00 | 47 426.00 | 41 137.00 | 88 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 526.00 | 160 855.00 | 72 671.00 | 233 526.00 |
BP En cours de production de services | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
BZ Autres créances | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CF Disponibilités | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 918.00 | | 823 918.00 | 823 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 445.00 | 160 855.00 | 896 589.00 | 1 057 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 368.00 | 87 284.00 | | 192 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 534.00 | 107 321.00 | | 128 534.00 |
DL TOTAL (I) | 353 903.00 | 225 368.00 | | 353 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 433.00 | 85 188.00 | | 56 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 370.00 | 20 734.00 | | 133 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 682.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 798.00 | 320 653.00 | | 127 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 044.00 | 140 479.00 | | 191 044.00 |
EA Autres dettes | 33 737.00 | 16 573.00 | | 33 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 686.00 | 584 311.00 | | 542 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 589.00 | 809 680.00 | | 896 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 450.00 | 528 691.00 | | 514 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 098.00 | | 12 276.00 | 218 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 233 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 89 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | | 10 676.00 | 90 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 1 600.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 541.00 | 12 237.00 | 11 333.00 | 151 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 12 237.00 | 11 333.00 | 47 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 434.00 | 28 198.00 | 28 236.00 | 56 434.00 |
VI Groupe et associés | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 075.00 | 299 500.00 | 5 575.00 | 305 075.00 |
VW T.V.A. | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 385.00 | 514 149.00 | 28 236.00 | 542 385.00 |