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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 764.00 | 44 885.00 | 2 879.00 | 47 764.00 |
AN Terrains | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 912.00 | 1 641 265.00 | 294 646.00 | 1 935 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 556.00 | 1 000 782.00 | 113 773.00 | 1 114 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 186.00 | 2 686 933.00 | 446 253.00 | 3 133 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
BT Marchandises | 950 771.00 | | 950 771.00 | 950 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 067.00 | | 746 067.00 | 746 067.00 |
BZ Autres créances | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CF Disponibilités | 922 427.00 | | 922 427.00 | 922 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 783.00 | | 3 240 783.00 | 3 240 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 969.00 | 2 686 933.00 | 3 687 036.00 | 6 373 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 233.00 | 768 713.00 | | 1 073 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 708.00 | 304 521.00 | | 298 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 942.00 | 2 173 233.00 | | 2 471 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 282.00 | 402 777.00 | | 187 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 500.00 | 176 257.00 | | 95 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 800.00 | | |
EA Autres dettes | 123 972.00 | 8 535.00 | | 123 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 340.00 | 894 308.00 | | 808 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 094.00 | 1 752 535.00 | | 1 215 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 036.00 | 3 925 768.00 | | 3 687 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 690 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 480.00 | |
FM Production stockée | | | -27 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 2 269.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 910.00 | -2 269.00 | | 87 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 474.00 | 120 428.00 | | 95 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 535.00 | 2 962 565.00 | | 3 252 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 827.00 | 2 658 044.00 | | 2 953 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 708.00 | 304 521.00 | | 298 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 949.00 | | | 3 552 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 763.00 | 3 133 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 47 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 373.00 | 3 084 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 165.00 | | | 3 502 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 630.00 | 85 066.00 | 419 763.00 | 3 021 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384.00 | 2 891.00 | 2 390.00 | 44 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 245.00 | 82 175.00 | 417 373.00 | 2 977 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 340.00 | 808 340.00 | | 808 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 746 067.00 | 746 067.00 | | 746 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 761.00 | 857 130.00 | 630.00 | 857 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 094.00 | 1 215 094.00 | | 1 215 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |