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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 576.00 | | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 362.00 | 339 426.00 | 170 936.00 | 510 362.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 467.00 | 355 876.00 | 1 909 592.00 | 2 265 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
BZ Autres créances | 14 726 933.00 | | 14 726 933.00 | 14 726 933.00 |
CF Disponibilités | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 065 454.00 | | 15 065 454.00 | 15 065 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 330 921.00 | 355 876.00 | 16 975 046.00 | 17 330 921.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 633.00 | 1 382 633.00 | | 1 382 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 593.00 | 19 329.00 | | 22 593.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 2 663.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 158.00 | 65 269.00 | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 405.00 | 1 813 294.00 | | 1 817 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 645.00 | 24 515.00 | | 27 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 645.00 | 24 515.00 | | 27 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 18 047.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 27 045.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 63 179.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 911.00 | 492 435.00 | | 486 911.00 |
EA Autres dettes | 14 576 771.00 | 14 213 558.00 | | 14 576 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 129 996.00 | 14 814 264.00 | | 15 129 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 975 046.00 | 16 652 074.00 | | 16 975 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 336.00 | | 3 647 336.00 | 3 647 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 336.00 | | 3 647 336.00 | 3 647 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | 163.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 163.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 924.00 | 1 087.00 | | -9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 775.00 | 3 617 136.00 | | 3 687 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 617.00 | 3 551 867.00 | | 3 619 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 158.00 | 65 269.00 | | 68 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 616.00 | | 21 376.00 | 2 237 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 45 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 2 265 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 513.00 | 518 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 025.00 | | | 1 701 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 165.00 | | 21 376.00 | 491 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 884.00 | 50 704.00 | 14 712.00 | 319 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 764.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 198.00 | 49 940.00 | 14 712.00 | 304 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 515.00 | 27 645.00 | 24 515.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | 27 645.00 | 24 515.00 | 24 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 645.00 | 24 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576 771.00 | 14 576 771.00 | | 14 576 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VP Divers | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 585 745.00 | 14 585 745.00 | | 14 585 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 916 504.00 | 14 885 904.00 | 30 600.00 | 14 916 504.00 |
VW T.V.A. | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 129 996.00 | 15 129 996.00 | | 15 129 996.00 |