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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 57 798.00 | 1 425.00 | 59 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 123.00 | 61 609.00 | 9 514.00 | 71 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 189.00 | 36 635.00 | 15 554.00 | 52 189.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 353 311.00 | | 353 311.00 | 353 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 790.00 | 36 635.00 | 436 155.00 | 472 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 913.00 | 98 244.00 | 445 668.00 | 543 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 322.00 | 17 867.00 | | 65 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 457.00 | 47 455.00 | | 57 457.00 |
DL TOTAL (I) | 165 404.00 | 107 947.00 | | 165 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 442.00 | 60 756.00 | | 80 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 654.00 | 211 260.00 | | 103 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | 108 669.00 | | 90 929.00 |
EA Autres dettes | | 90 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | 3 120.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 265.00 | 474 576.00 | | 280 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 668.00 | 582 523.00 | | 445 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 823.00 | 413 819.00 | | 199 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 792.00 | | 106.00 | 78 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 71 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 106.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 886.00 | 1 498.00 | 7 774.00 | 67 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | 1 498.00 | 7 774.00 | 64 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VP Divers | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 568.00 | 119 479.00 | 8 089.00 | 127 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |