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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569 786.00 | 435 712.00 | 134 073.00 | 569 786.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 481.00 | 435 712.00 | 134 768.00 | 570 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
110 Total général Actif | 637 857.00 | 435 712.00 | 202 144.00 | 637 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 960.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 354.00 | | | 198 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
252 Charges sociales | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 999.00 | | | 557 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 828.00 | | | 4 828.00 |