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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 022.00 | 4 624.00 | 1 397.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 11 700.00 | 694.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 8 740.00 | 697.00 | 9 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 198.00 | 25 064.00 | 19 134.00 | 44 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BP En cours de production de services | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 147.00 | 82 443.00 | 289 704.00 | 372 147.00 |
BZ Autres créances | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 326.00 | 82 443.00 | 788 883.00 | 871 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 524.00 | 107 507.00 | 808 017.00 | 915 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 256 486.00 | | | 256 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 102.00 | | | 549 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 017.00 | | | 808 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 451.00 | | | 455 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 098.00 | | 100.00 | 44 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | 100.00 | 16 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556.00 | 1 508.00 | | 23 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 1 508.00 | | 23 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 527.00 | 8 916.00 | | 73 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 527.00 | 8 916.00 | | 73 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 527.00 | 8 916.00 | | 73 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
VB T. V. A. | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 739.00 | 123 088.00 | 93 651.00 | 216 739.00 |
VI Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 896.00 | 417 862.00 | 168 034.00 | 585 896.00 |
VW T.V.A. | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 102.00 | 455 451.00 | 93 651.00 | 549 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
YT Sous‐traitance | 358 808.00 | | | 358 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 208.00 | | | 506 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |