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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 275 271.00 | 199 713.00 | 75 557.00 | 275 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 5 801.00 | 596.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 488.00 | 752 028.00 | 53 460.00 | 805 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 572.00 | 964 560.00 | 612 011.00 | 1 576 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 931.00 | 964 560.00 | 693 370.00 | 1 657 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 415.00 | 32 933.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 707.00 | 111 482.00 | | 104 707.00 |
DL TOTAL (I) | 239 122.00 | 254 415.00 | | 239 122.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 13 296.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 13 296.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 688.00 | 190 775.00 | | 189 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 811.00 | 149 239.00 | | 87 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 147.00 | 33 456.00 | | 35 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 47 794.00 | | 65 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 321.00 | 33 500.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 21 958.00 | 4 346.00 | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 748.00 | 459 112.00 | | 425 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 370.00 | 726 822.00 | | 693 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 296.00 | 28 500.00 | 13 296.00 | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 28 500.00 | 13 296.00 | 13 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 13 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 238.00 | 40 235.00 | 121 616.00 | 189 238.00 |
VI Groupe et associés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 601.00 | 241 598.00 | 121 616.00 | 390 601.00 |