| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 260 649.00 | 197 204.00 | 63 445.00 | 260 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 661.00 | 916 764.00 | 48 897.00 | 965 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 711.00 | 968 563.00 | 274 148.00 | 1 242 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 740.00 | 2 085 316.00 | 402 424.00 | 2 487 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 471.00 | 43 325.00 | 575 146.00 | 618 471.00 |
BZ Autres créances | 313 404.00 | | 313 404.00 | 313 404.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 238.00 | 43 325.00 | 1 145 913.00 | 1 189 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 978.00 | 2 128 641.00 | 1 548 337.00 | 3 676 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 98 998.00 | 334 556.00 | | 98 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | -235 558.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 184 569.00 | 182 845.00 | | 184 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 676.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 325.00 | 30 158.00 | | 30 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 325.00 | 46 834.00 | | 30 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 535.00 | 303 470.00 | | 297 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 067.00 | 607 492.00 | | 700 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 730.00 | 225 393.00 | | 274 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 795.00 | | |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 000.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 085.00 | 39 000.00 | | 60 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 443.00 | 1 470 777.00 | | 1 333 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 337.00 | 1 700 456.00 | | 1 548 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FD Production vendue biens | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
FG Production vendue services | 3 576 069.00 | | 3 576 069.00 | 3 576 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 951.00 | | 3 661 951.00 | 3 661 951.00 |
FM Production stockée | | | -43 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 4 685.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 339.00 | 4 685.00 | | 50 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 3 170.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 786.00 | 1 515.00 | | 49 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 520.00 | 3 239 328.00 | | 3 748 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 795.00 | 3 474 886.00 | | 3 746 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | -235 558.00 | | 1 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 943.00 | | 43 340.00 | 2 715 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 543.00 | 2 487 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 543.00 | 2 469 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 236.00 | | 43 327.00 | 2 697 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 13.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 287.00 | 114 571.00 | 271 543.00 | 2 242 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 502.00 | 114 571.00 | 271 543.00 | 2 239 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 834.00 | 167.00 | 16 676.00 | 46 834.00 |
6T Sur comptes clients | 39 903.00 | 3 750.00 | 328.00 | 39 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 903.00 | 3 750.00 | 328.00 | 39 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 737.00 | 3 917.00 | 17 004.00 | 86 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 17 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 067.00 | 700 067.00 | | 700 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 563 064.00 | 563 064.00 | | 563 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VB T. V. A. | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VC Groupe et associés | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 481.00 | 101 549.00 | 109 931.00 | 211 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 068.00 | 944 068.00 | | 944 068.00 |
VW T.V.A. | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 443.00 | 1 223 511.00 | 109 931.00 | 1 333 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |