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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 46 620.00 | 10 954.00 | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 12 199.00 | 4 560.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 897.00 | 671 235.00 | 602 662.00 | 1 273 897.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 122.00 | 730 054.00 | 1 012 069.00 | 1 742 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | 284.00 | 5 438.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CF Disponibilités | 355 558.00 | | 355 558.00 | 355 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 591.00 | 284.00 | 482 307.00 | 482 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 713.00 | 730 338.00 | 1 494 376.00 | 2 224 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 018.00 | 543 880.00 | | 578 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 577.00 | 134 138.00 | | 64 577.00 |
DL TOTAL (I) | 651 395.00 | 686 818.00 | | 651 395.00 |
DP Provisions pour risques | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 097.00 | 701 459.00 | | 561 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 186 119.00 | | 131 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 275.00 | 121 549.00 | | 98 275.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 951.00 | 1 009 137.00 | | 790 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 376.00 | 1 747 985.00 | | 1 494 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 944.00 | 448 159.00 | | 371 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 98 201.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 18 584.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 40 795.00 | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 433.00 | 3 271 978.00 | | 2 946 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 856.00 | 3 137 841.00 | | 2 881 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 577.00 | 134 138.00 | | 64 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 615.00 | | 6 684.00 | 1 760 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 1 742 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 1 290 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 758.00 | | 6 074.00 | 1 309 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 383.00 | | 610.00 | 145 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 974.00 | 189 256.00 | 25 176.00 | 565 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | 10 600.00 | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 955.00 | 178 656.00 | 25 176.00 | 529 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 097.00 | 142 090.00 | 119 006.00 | 661 097.00 |
VP Divers | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 275.00 | 93 275.00 | | 98 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 430.00 | 125 437.00 | 145 993.00 | 271 430.00 |