| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 388.00 | 122 794.00 | 10 594.00 | 133 388.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 15 382.00 | 1 560.00 | 16 942.00 |
AN Terrains | 70 411.00 | 23 741.00 | 46 670.00 | 70 411.00 |
AP Constructions | 1 608 620.00 | 802 635.00 | 805 985.00 | 1 608 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 609.00 | 733 595.00 | 347 014.00 | 1 080 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 86 074.00 | 10 937.00 | 97 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 497.00 | 1 804 540.00 | 1 288 956.00 | 3 093 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 599.00 | | 392 599.00 | 392 599.00 |
BN En cours de production de biens | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 391.00 | 38 457.00 | 917 934.00 | 956 391.00 |
BZ Autres créances | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 741.00 | 38 457.00 | 1 636 284.00 | 1 674 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 238.00 | 1 842 997.00 | 2 925 240.00 | 4 768 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 700.00 | 20 318.00 | 19 382.00 | 39 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 726 253.00 | 620 764.00 | | 726 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 255 489.00 | | 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 186.00 | 94 509.00 | | 92 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 119.00 | 1 190 763.00 | | 1 039 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 980.00 | 888 918.00 | | 802 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 811.00 | 90 328.00 | | 109 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 386.00 | 470 199.00 | | 582 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 446.00 | 271 661.00 | | 269 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | 9 316.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 30 835.00 | 54 006.00 | | 30 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 786.00 | 52 388.00 | | 86 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 121.00 | 1 836 817.00 | | 1 886 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 240.00 | 3 027 579.00 | | 2 925 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 088.00 | 1 154 025.00 | | 1 313 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 223.00 | 81 682.00 | | 85 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 464.00 | 10 737.00 | 439 201.00 | 428 464.00 |
FD Production vendue biens | 2 613 238.00 | 94 624.00 | 2 707 862.00 | 2 613 238.00 |
FG Production vendue services | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 918.00 | 105 361.00 | 3 253 279.00 | 3 147 918.00 |
FM Production stockée | | | -29 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 368.00 | 18 656.00 | | 32 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 246.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 323.00 | 10 215.00 | | 17 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 323.00 | 10 215.00 | | 17 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 323.00 | 9 764.00 | | 17 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | 68 654.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 032.00 | 3 735 289.00 | | 3 309 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 352.00 | 3 479 800.00 | | 3 308 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 255 489.00 | | 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 510.00 | 53 767.00 | | 46 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 539.00 | | 107 958.00 | 2 985 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 461.00 | | 16 239.00 | 23 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 965.00 | | 2 099.00 | 193 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 031.00 | | 89 620.00 | 2 767 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 531.00 | 166 009.00 | | 1 638 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 744.00 | 6 574.00 | | 13 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 594.00 | 5 582.00 | | 132 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 193.00 | 153 853.00 | | 1 492 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 481.00 | 18 181.00 | 204.00 | 20 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 481.00 | 18 181.00 | 204.00 | 20 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 481.00 | 18 181.00 | 204.00 | 20 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 181.00 | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 386.00 | 582 386.00 | | 582 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 910 296.00 | 910 296.00 | | 910 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
VB T. V. A. | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 999.00 | 141 965.00 | 363 781.00 | 714 999.00 |
VI Groupe et associés | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 907.00 | | | 196 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 698.00 | 1 149 523.00 | 47 175.00 | 1 196 698.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 530.00 | 1 312 496.00 | 363 781.00 | 1 885 530.00 |