| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 087.00 | 244 311.00 | 56 777.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 56 327.00 | 28 909.00 | 85 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 767.00 | 409 550.00 | 423 218.00 | 832 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 743.00 | | 779 743.00 | 779 743.00 |
BZ Autres créances | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
CF Disponibilités | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 254.00 | | 1 258 254.00 | 1 258 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 021.00 | 409 550.00 | 1 681 472.00 | 2 091 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 032.00 | 101 751.00 | 313 281.00 | 415 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
DH Report à nouveau | 68 732.00 | 20 763.00 | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 644.00 | 47 969.00 | | 342 644.00 |
DL TOTAL (I) | 548 224.00 | 205 580.00 | | 548 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 965.00 | 82 920.00 | | 39 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 956.00 | 341 422.00 | | 576 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 478.00 | 125 983.00 | | 168 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 848.00 | 209 860.00 | | 347 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 248.00 | 760 185.00 | | 1 133 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 472.00 | 965 765.00 | | 1 681 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 748.00 | 721 344.00 | | 1 115 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
FD Production vendue biens | 782 898.00 | | 782 898.00 | 782 898.00 |
FG Production vendue services | 859 520.00 | | 859 520.00 | 859 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 997.00 | | 1 661 997.00 | 1 661 997.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 196 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 350.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 230.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 230.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | -230.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 680.00 | -126 206.00 | | -112 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 388.00 | 1 059 392.00 | | 1 871 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 744.00 | 1 011 423.00 | | 1 528 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 644.00 | 47 969.00 | | 342 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 896.00 | | 253 321.00 | 579 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 983.00 | | 196 049.00 | 218 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 832 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | | 57 272.00 | 329 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 200.00 | 88 350.00 | | 321 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 756.00 | 72 995.00 | | 28 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 283.00 | 15 355.00 | | 285 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 779 743.00 | 779 743.00 | | 779 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 624.00 | 11 124.00 | 17 500.00 | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 495 565.00 | 495 565.00 | | 495 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 821.00 | 305 821.00 | | 305 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 624.00 | 1 101 404.00 | 4 220.00 | 1 105 624.00 |
VW T.V.A. | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 248.00 | 1 115 748.00 | 17 500.00 | 1 133 248.00 |