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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 35 930.00 | 9 334.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 440.00 | 52 075.00 | 209 364.00 | 261 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | 3 282.00 | 28 180.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 964.00 | 3 282.00 | 137 681.00 | 140 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 403.00 | 55 357.00 | 347 046.00 | 402 403.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 925.00 | | | 267 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 046.00 | | | 347 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 811.00 | | 377 811.00 | 377 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 811.00 | | 377 811.00 | 377 811.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 110.00 | | | 389 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 4 039.00 | 6 300.00 | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840.00 | 54 810.00 | 30.00 | 54 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 154.00 | 53 854.00 | 6 300.00 | 60 154.00 |