| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BT Marchandises | 380 980.00 | 66 980.00 | 314 000.00 | 380 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 549.00 | 5 724.00 | 3 250 825.00 | 3 256 549.00 |
BZ Autres créances | 223 353.00 | 44 893.00 | 178 460.00 | 223 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 1 345 030.00 | | 1 345 030.00 | 1 345 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 446.00 | 117 597.00 | 5 191 849.00 | 5 309 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 383.00 | 117 597.00 | 5 275 786.00 | 5 393 383.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 962.00 | 1 582 600.00 | | 1 715 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 255.00 | 133 362.00 | | 125 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 217.00 | 1 935 962.00 | | 2 061 217.00 |
DP Provisions pour risques | 4 718.00 | 36 200.00 | | 4 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 718.00 | 36 200.00 | | 4 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 616.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 266.00 | 650 521.00 | | 744 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 994.00 | 150 336.00 | | 151 994.00 |
EA Autres dettes | 2 166 868.00 | 4 073 554.00 | | 2 166 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 335.00 | 4 875 127.00 | | 3 064 335.00 |
ED (V) | 145 517.00 | 68 138.00 | | 145 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 786.00 | 6 915 427.00 | | 5 275 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 335.00 | 4.00 | | 3 064 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | 616.00 | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 428 264.00 | 5 401 423.00 | 11 829 687.00 | 6 428 264.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | 261 498.00 | 262 732.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 499.00 | 5 662 920.00 | 12 092 419.00 | 6 429 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 162 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 597 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 317.00 | 92 434.00 | | 95 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 202 990.00 | 14 510 504.00 | | 12 202 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077 735.00 | 14 377 142.00 | | 12 077 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 255.00 | 133 362.00 | | 125 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 4 718.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 238.00 | 66 980.00 | 55 238.00 | 55 238.00 |
6T Sur comptes clients | 12 228.00 | | 6 504.00 | 12 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 359.00 | 66 980.00 | 61 742.00 | 112 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 559.00 | 71 698.00 | 97 942.00 | 148 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 980.00 | 61 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 718.00 | 36 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 266.00 | 744 266.00 | | 744 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 868.00 | 2 166 868.00 | | 2 166 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 509.00 | 3 249 509.00 | | 3 249 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 840.00 | 3 490 079.00 | 9 761.00 | 3 499 840.00 |
VW T.V.A. | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 335.00 | 3 064 335.00 | | 3 064 335.00 |