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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 602.00 | 413 699.00 | 77 903.00 | 491 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 005.00 | 473 046.00 | 828 959.00 | 1 302 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 181 999.00 | 93 765.00 | 88 234.00 | 181 999.00 |
AP Constructions | 1 392 087.00 | 956 072.00 | 436 015.00 | 1 392 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 564.00 | 1 401 696.00 | 185 868.00 | 1 587 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 767.00 | 949 345.00 | 151 422.00 | 1 100 767.00 |
BF Prêts | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 670.00 | 4 287 622.00 | 1 815 048.00 | 6 102 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546 095.00 | 431 412.00 | 2 114 683.00 | 2 546 095.00 |
BN En cours de production de biens | 528 426.00 | | 528 426.00 | 528 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 065.00 | 368 618.00 | 853 446.00 | 1 222 065.00 |
BT Marchandises | 127 030.00 | 71 862.00 | 55 168.00 | 127 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 552.00 | 135 152.00 | 3 772 400.00 | 3 907 552.00 |
BZ Autres créances | 1 892 154.00 | | 1 892 154.00 | 1 892 154.00 |
CF Disponibilités | 1 400 864.00 | | 1 400 864.00 | 1 400 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 767 358.00 | 1 007 044.00 | 10 760 314.00 | 11 767 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 870 028.00 | 5 294 666.00 | 12 575 362.00 | 17 870 028.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | 2 206 880.00 | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | 853 496.00 | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 1 795 033.00 | 1 303 168.00 | | 1 795 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 716.00 | 491 865.00 | | 162 716.00 |
DK Provisions réglementées | 195 947.00 | 194 310.00 | | 195 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 760.00 | 5 270 407.00 | | 5 434 760.00 |
DP Provisions pour risques | 329 077.00 | 327 660.00 | | 329 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 077.00 | 327 660.00 | | 329 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 597.00 | 252 836.00 | | 104 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 468.00 | 292 835.00 | | 235 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 526.00 | 358 191.00 | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 858.00 | 2 698 797.00 | | 1 582 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 812.00 | 1 519 064.00 | | 1 335 812.00 |
EA Autres dettes | 3 444 138.00 | 5 673 211.00 | | 3 444 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 20 019.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 506.00 | 10 814 953.00 | | 6 811 506.00 |
ED (V) | 18.00 | 64.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 575 362.00 | 16 413 083.00 | | 12 575 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 886.00 | 204 195.00 | 1 644 081.00 | 1 439 886.00 |
FD Production vendue biens | 13 191 399.00 | 5 698 616.00 | 18 890 015.00 | 13 191 399.00 |
FG Production vendue services | 322 476.00 | 157 585.00 | 480 061.00 | 322 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 953 761.00 | 6 060 396.00 | 21 014 157.00 | 14 953 761.00 |
FM Production stockée | | | -590 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 652 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 156.00 | |
GE Autres charges | | | 61 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 995.00 | 8 769.00 | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 467.00 | 14 643.00 | | 27 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 462.00 | 23 412.00 | | 48 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 927.00 | 104 085.00 | | 48 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 796.00 | 17 808.00 | | 4 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 704.00 | 68 621.00 | | 48 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 426.00 | 190 513.00 | | 102 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 964.00 | -167 102.00 | | -53 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 701 930.00 | 25 400 880.00 | | 21 701 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 539 214.00 | 24 909 015.00 | | 21 539 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 716.00 | 491 865.00 | | 162 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 163.00 | | 193 343.00 | 6 165 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 171.00 | 46 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 839.00 | 6 102 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 746.00 | 1 793 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 922.00 | 4 262 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 716.00 | | 77 637.00 | 1 837 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 540.00 | | 112 795.00 | 4 276 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 907.00 | | 29 111.00 | 50 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 282.00 | 227 335.00 | 233 267.00 | 3 594 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 072.00 | 43 747.00 | 106 345.00 | 250 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 210.00 | 183 588.00 | 126 922.00 | 3 344 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 310.00 | 8 704.00 | 7 067.00 | 194 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 660.00 | 226 155.00 | 224 739.00 | 327 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 955.00 | 298 315.00 | | 400 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 289.00 | 871 893.00 | 788 289.00 | 788 289.00 |
6T Sur comptes clients | 140 108.00 | 88 823.00 | 93 779.00 | 140 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 352.00 | 1 259 031.00 | 862 068.00 | 1 309 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 322.00 | 1 493 891.00 | 1 093 874.00 | 1 831 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 858.00 | 1 582 858.00 | | 1 582 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 023.00 | 585 023.00 | | 585 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 063.00 | 543 063.00 | | 543 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 138.00 | 3 444 138.00 | | 3 444 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UP Prêts | 2 256.00 | 1 554.00 | 302.00 | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 171.00 | | 39 841.00 | 40 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 399.00 | 3 560 399.00 | | 3 560 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 154.00 | | 347 154.00 | 347 154.00 |
VB T. V. A. | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 597.00 | 95 193.00 | 19 464.00 | 104 597.00 |
VI Groupe et associés | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 319.00 | 241 319.00 | | 241 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 799.00 | 141 739.00 | | 141 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 901.00 | 1 512 901.00 | | 1 512 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 904.00 | 1 339.00 | | 133 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 039.00 | 5 588 742.00 | 387 297.00 | 5 575 039.00 |
VW T.V.A. | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 982.00 | 6 687 578.00 | 19 404.00 | 6 706 982.00 |