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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 616.00 | 89 837.00 | 14 778.00 | 104 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 831.00 | 170 848.00 | 20 983.00 | 191 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 971.00 | 17 456.00 | 536 515.00 | 553 971.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 659.00 | 17 456.00 | 680 204.00 | 697 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 490.00 | 188 303.00 | 701 186.00 | 889 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DH Report à nouveau | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 490.00 | | | 476 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 186.00 | | | 701 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 490.00 | | | 476 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 844.00 | | 1 472 844.00 | 1 472 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 844.00 | | 1 472 844.00 | 1 472 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 057.00 | | | 1 485 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 029.00 | | | 1 420 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 107.00 | | 1 724.00 | 190 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 904.00 | | 1 724.00 | 105 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 451.00 | 7 397.00 | | 163 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | 7 397.00 | | 85 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 817.00 | | 3 292.00 | 4 817.00 |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 10 422.00 | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 10 422.00 | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | 10 422.00 | 3 292.00 | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 531 918.00 | | | 531 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 540.00 | 578 283.00 | 28 257.00 | 606 540.00 |
VW T.V.A. | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 490.00 | 476 490.00 | | 476 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |