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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 16 087.00 | 3 692.00 | 19 779.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 862.00 | 16 087.00 | 12 774.00 | 28 862.00 |
060 Stock marchandises | 166 564.00 | | 166 564.00 | 166 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
072 Créances – Autres | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
084 Disponibilités | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 621.00 | | 299 621.00 | 299 621.00 |
110 Total général Actif | 328 482.00 | 16 087.00 | 312 395.00 | 328 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 740.00 | | | 402 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 651.00 | | | -34 651.00 |
242 Autres charges externes. | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 111.00 | | | 57 111.00 |