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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 843.00 | 45 487.00 | 356.00 | 45 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 37 096.00 | 1 134.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 725.00 | 401 579.00 | 21 146.00 | 422 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 601.00 | 717 746.00 | 88 854.00 | 806 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 981 916.00 | 86 540.00 | 2 895 375.00 | 2 981 916.00 |
BT Marchandises | 948 250.00 | 282 978.00 | 665 272.00 | 948 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 398.00 | 10 705.00 | 225 692.00 | 236 398.00 |
BZ Autres créances | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CF Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 444.00 | 380 224.00 | 4 059 220.00 | 4 439 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 045.00 | 1 097 970.00 | 4 148 074.00 | 5 246 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 872.00 | 233 583.00 | 27 289.00 | 260 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 963.00 | 3 510 128.00 | | 3 436 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 239.00 | -73 164.00 | | -83 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 162.00 | 3 894 402.00 | | 3 811 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 333.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 10 583.00 | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 258.00 | 214 672.00 | | 198 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 964.00 | 110 899.00 | | 98 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 426.00 | | |
EA Autres dettes | 29 099.00 | 24 302.00 | | 29 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 911.00 | 361 219.00 | | 336 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 074.00 | 4 255 621.00 | | 4 148 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 911.00 | 361 219.00 | | 336 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 901.00 | | 4 147.00 | 823 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 806.00 | | 1 983.00 | 279 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 20 916.00 | 806 601.00 | 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 917.00 | 260 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 460 957.00 | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 198.00 | | 390.00 | 53 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 820.00 | | 1 667.00 | 459 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 077.00 | | 107.00 | 31 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 599.00 | 48 065.00 | 20 917.00 | 690 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 909.00 | 40 591.00 | 20 917.00 | 213 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 454.00 | 34.00 | | 45 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 236.00 | 7 440.00 | | 431 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 267.00 | 369 519.00 | 375 267.00 | 375 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 7 312.00 | 1 027.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 687.00 | 376 831.00 | 376 293.00 | 379 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 687.00 | 376 831.00 | 376 293.00 | 379 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 831.00 | 376 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
UX Autres créances clients | 200 828.00 | 200 828.00 | | 200 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 20.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271.00 | 303 517.00 | 66 754.00 | 370 271.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 912.00 | 336 912.00 | | 336 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |