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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 10 295.00 | 34 705.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 829 078.00 | 480 140.00 | 348 938.00 | 829 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 984.00 | 187 592.00 | 20 391.00 | 207 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 309.00 | 221 593.00 | 39 716.00 | 261 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 032.00 | 903 281.00 | 443 751.00 | 1 347 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CF Disponibilités | 496 890.00 | | 496 890.00 | 496 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 317.00 | | 598 317.00 | 598 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 349.00 | 903 281.00 | 1 042 068.00 | 1 945 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 606 196.00 | 432 171.00 | | 606 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 792.00 | 174 025.00 | | 178 792.00 |
DL TOTAL (I) | 801 758.00 | 622 966.00 | | 801 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 99 157.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 858.00 | 95 610.00 | | 120 858.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 002.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 310.00 | 197 948.00 | | 240 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 068.00 | 820 914.00 | | 1 042 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 310.00 | 197 948.00 | | 240 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 107.00 | | 2 540 107.00 | 2 540 107.00 |
FG Production vendue services | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 035.00 | | 2 600 035.00 | 2 600 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 896.00 | |
GE Autres charges | | | 128 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 365.00 | 68 737.00 | | 54 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 004.00 | 115 256.00 | | 127 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 5 534.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | 984.00 | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 6 518.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 475.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 1 475.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 5 043.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 842.00 | 53 490.00 | | 49 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 267.00 | 2 419 109.00 | | 2 661 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 474.00 | 2 245 084.00 | | 2 482 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 792.00 | 174 025.00 | | 178 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 444.00 | | 91 882.00 | 1 283 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 294.00 | 1 347 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 294.00 | 1 298 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 45 000.00 | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 783.00 | | 46 882.00 | 1 279 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 803.00 | 85 896.00 | 23 418.00 | 840 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 10 295.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 142.00 | 75 601.00 | 23 418.00 | 837 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 310.00 | 240 310.00 | | 240 310.00 |