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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 1 335.00 | 6 860.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 613 843.00 | | 613 843.00 | 613 843.00 |
AP Constructions | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 630.00 | 758 001.00 | 128 629.00 | 886 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 194.00 | 750 957.00 | 230 237.00 | 981 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 876.00 | 1 828 150.00 | 1 212 725.00 | 3 040 876.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BZ Autres créances | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
CF Disponibilités | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 135.00 | | 333 135.00 | 333 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 011.00 | 1 828 150.00 | 1 545 861.00 | 3 374 011.00 |
CU Autres participations | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 896.00 | | | 514 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
DG Autres réserves | 389 847.00 | | | 389 847.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 362.00 | | | 1 058 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EA Autres dettes | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 498.00 | | | 472 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 861.00 | | | 1 545 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 765.00 | | | 273 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 869.00 | | 32 023.00 | 3 054 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 016.00 | 3 040 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 016.00 | 2 806 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 568.00 | | 31 973.00 | 2 817 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | 50.00 | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 573.00 | 57 594.00 | 43 016.00 | 1 813 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 237.00 | 57 594.00 | 43 016.00 | 1 812 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 926.00 | 92 527.00 | 185 080.00 | 284 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
VP Divers | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 864.00 | 109 424.00 | 4 440.00 | 113 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 164.00 | 273 765.00 | 185 080.00 | 466 164.00 |