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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 338 460.00 | 104 749.00 | 233 712.00 | 338 460.00 |
AP Constructions | 911 100.00 | 272 055.00 | 639 045.00 | 911 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 881.00 | 663 485.00 | 323 396.00 | 986 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 215.00 | 167 268.00 | 92 948.00 | 260 215.00 |
AX Avances et acomptes | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 077.00 | 1 207 557.00 | 1 342 520.00 | 2 550 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 332.00 | 202 098.00 | 1 338 234.00 | 1 540 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 010.00 | 903.00 | 313 107.00 | 314 010.00 |
BZ Autres créances | 145 882.00 | | 145 882.00 | 145 882.00 |
CF Disponibilités | 602 623.00 | | 602 623.00 | 602 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 218.00 | 203 001.00 | 2 422 217.00 | 2 625 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 295.00 | 1 410 557.00 | 3 764 738.00 | 5 175 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 1 928 061.00 | 1 722 001.00 | | 1 928 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 478.00 | 326 060.00 | | 179 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 432.00 | 140 691.00 | | 145 432.00 |
DK Provisions réglementées | 16 731.00 | 15 536.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 899.00 | 2 222 485.00 | | 2 287 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 341.00 | 519 304.00 | | 542 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 080.00 | 276 004.00 | | 314 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 918.00 | 110 207.00 | | 37 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 581.00 | 373 109.00 | | 402 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 790.00 | 201 047.00 | | 179 790.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 839.00 | 1 479 713.00 | | 1 476 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 738.00 | 3 702 198.00 | | 3 764 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 577 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 463.00 | |
FM Production stockée | | | 107 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | 16 446.00 | | 20 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 3 310.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 563.00 | 13 137.00 | | 19 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 852.00 | 136 628.00 | | 51 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 896.00 | 1 787 979.00 | | 1 800 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 418.00 | 1 461 919.00 | | 1 621 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 478.00 | 326 060.00 | | 179 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 119.00 | | 193 954.00 | 2 428 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 995.00 | 2 550 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 995.00 | 2 513 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 079.00 | | 193 263.00 | 2 392 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | 691.00 | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 283.00 | 162 288.00 | 20 015.00 | 1 065 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 283.00 | 162 288.00 | 20 015.00 | 1 065 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 536.00 | 1 195.00 | | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | 1 195.00 | | 15 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 581.00 | 402 581.00 | | 402 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 314 010.00 | 314 010.00 | | 314 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 341.00 | 126 843.00 | 321 156.00 | 542 341.00 |
VI Groupe et associés | 314 080.00 | 314 080.00 | | 314 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
VP Divers | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 841.00 | 482 264.00 | 1 577.00 | 483 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 921.00 | 1 023 423.00 | 321 156.00 | 1 438 921.00 |