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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 894.00 | 102 423.00 | 115 470.00 | 217 894.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 42 268.00 | 8 131.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 255.00 | 96 079.00 | 11 176.00 | 107 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 990.00 | 1 413 376.00 | 559 614.00 | 1 972 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BF Prêts | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 299.00 | 1 654 148.00 | 970 151.00 | 2 624 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 275.00 | | 4 952 275.00 | 4 952 275.00 |
BZ Autres créances | 1 863 909.00 | | 1 863 909.00 | 1 863 909.00 |
CF Disponibilités | 940 270.00 | | 940 270.00 | 940 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 431.00 | | 8 041 431.00 | 8 041 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 731.00 | 1 654 148.00 | 9 011 583.00 | 10 665 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 246 572.00 | | | 246 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 875 005.00 | | | 875 005.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 471.00 | | | 3 682 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 095.00 | | | 2 863 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EA Autres dettes | 1 238 073.00 | | | 1 238 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 577.00 | | | 8 079 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 583.00 | | | 9 011 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 079 577.00 | | | 8 079 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 832 136.00 | 4 135.00 | 26 836 272.00 | 26 832 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 832 136.00 | 4 135.00 | 26 836 272.00 | 26 832 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 035 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 075 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 117 616.00 | | | 27 117 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105 275.00 | | | 27 105 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052 474.00 | | | 1 052 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 604.00 | | 300 007.00 | 2 425 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 312.00 | 2 624 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 312.00 | 2 161 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | 27 930.00 | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 607.00 | | 204 422.00 | 2 058 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 271.00 | | 67 655.00 | 127 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 562.00 | 370 919.00 | 98 334.00 | 1 381 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 929.00 | 29 494.00 | | 72 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 633.00 | 341 424.00 | 98 334.00 | 1 308 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 300.00 | | 7 300.00 | 64 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 300.00 | | 7 300.00 | 64 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 471.00 | 3 682 471.00 | | 3 682 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 610.00 | 924 610.00 | | 924 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 693.00 | 712 693.00 | | 712 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 073.00 | 1 238 073.00 | | 1 238 073.00 |
UP Prêts | 132 458.00 | | 132 415.00 | 132 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 468.00 | 3 827.00 | 58 641.00 | 62 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 275.00 | 4 952 275.00 | | 4 952 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 647 988.00 | 647 955.00 | | 647 988.00 |
VC Groupe et associés | 292 014.00 | 292 014.00 | | 292 014.00 |
VI Groupe et associés | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 725.00 | 474 725.00 | | 474 725.00 |
VP Divers | 418 372.00 | 418 372.00 | | 418 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | 15 338.00 | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 824.00 | 6 420 937.00 | 790 887.00 | 7 211 824.00 |
VW T.V.A. | 1 153 250.00 | 1 153 250.00 | | 1 153 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 577.00 | 8 079 577.00 | | 8 079 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |