| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 515.00 | 32 091.00 | 424.00 | 32 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 285.00 | | 521 285.00 | 521 285.00 |
AN Terrains | 35 260.00 | 19 509.00 | 15 751.00 | 35 260.00 |
AP Constructions | 518 070.00 | 114 856.00 | 403 213.00 | 518 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 224.00 | 832 437.00 | 187 786.00 | 1 020 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 528.00 | 260 843.00 | 41 685.00 | 302 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 736.00 | 1 346 805.00 | 1 382 931.00 | 2 729 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 992.00 | 46 295.00 | 394 697.00 | 440 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 885.00 | | 413 885.00 | 413 885.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 836.00 | 46 295.00 | 1 104 541.00 | 1 150 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 573.00 | 1 393 100.00 | 2 487 472.00 | 3 880 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 874.00 | 87 066.00 | 4 807.00 | 91 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 345 350.00 | 430 365.00 | | 345 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 579.00 | -85 014.00 | | 51 579.00 |
DL TOTAL (I) | 908 430.00 | 856 850.00 | | 908 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 474.00 | 689 046.00 | | 634 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 677.00 | 453 262.00 | | 468 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 249 271.00 | | 280 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 221.00 | 186 643.00 | | 187 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | 11 263.00 | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 5 000.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 042.00 | 1 594 487.00 | | 1 579 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 472.00 | 2 451 337.00 | | 2 487 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 598.00 | 1 049 588.00 | | 1 070 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 587.00 | | 3 105 587.00 | 3 105 587.00 |
FG Production vendue services | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 307.00 | | 3 109 307.00 | 3 109 307.00 |
FM Production stockée | | | -57 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | 7 707.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 7 707.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 180.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 180.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | 7 527.00 | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 302.00 | 2 816 361.00 | | 3 127 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 723.00 | 2 901 376.00 | | 3 075 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 579.00 | -85 014.00 | | 51 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 472.00 | | 247 339.00 | 2 786 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 915.00 | | 4 595.00 | 97 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 670.00 | 143 404.00 | 2 729 736.00 | 160 670.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 635.00 | 91 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 670.00 | 132 768.00 | 2 081 141.00 | 160 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 801.00 | | | 553 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 836.00 | | 242 744.00 | 2 131 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 962.00 | 108 370.00 | 142 527.00 | 1 380 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 212.00 | 14 612.00 | 9 758.00 | 82 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 226.00 | 1 865.00 | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 522.00 | 91 892.00 | 132 768.00 | 1 268 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 280 787.00 | | 280 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 413 885.00 | 413 885.00 | | 413 885.00 |
VB T. V. A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VC Groupe et associés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 474.00 | 126 030.00 | 290 698.00 | 634 474.00 |
VI Groupe et associés | 468 677.00 | 468 677.00 | | 468 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 905.00 | 502 905.00 | | 502 905.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 042.00 | 1 070 598.00 | 290 698.00 | 1 579 042.00 |