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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 506.00 | 32 024.00 | 4 482.00 | 36 506.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 937.00 | 149 817.00 | 124 119.00 | 273 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 681.00 | 187 940.00 | 180 742.00 | 368 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 724.00 | 17 288.00 | 484 436.00 | 501 724.00 |
BZ Autres créances | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 602.00 | 17 288.00 | 744 315.00 | 761 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 284.00 | 205 228.00 | 925 056.00 | 1 130 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 211 377.00 | 155 208.00 | | 211 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | 98 269.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 271 991.00 | 305 186.00 | | 271 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 129.00 | 46 547.00 | | 45 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243.00 | 2 344.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 427 438.00 | | 370 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 522.00 | 214 221.00 | | 215 522.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 6 366.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 065.00 | 697 377.00 | | 653 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 056.00 | 1 002 563.00 | | 925 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 321.00 | | 2 160 321.00 | 2 160 321.00 |
FG Production vendue services | 694 548.00 | | 694 548.00 | 694 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 869.00 | | 2 854 869.00 | 2 854 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 782.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 782.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -782.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 150.00 | 3 073 415.00 | | 2 872 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 246.00 | 2 975 145.00 | | 2 863 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | 98 269.00 | | 8 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 674.00 | 23 355.00 | | 23 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 945.00 | | 657.00 | 17 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 945.00 | | 657.00 | 17 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 945.00 | | 657.00 | 17 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 370 261.00 | | 370 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 128.00 | 36 280.00 | 8 849.00 | 45 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 188.00 | 607 363.00 | 22 825.00 | 630 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 822.00 | 632 973.00 | 8 849.00 | 641 822.00 |