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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 545.00 | 307 521.00 | 83 024.00 | 390 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 915.00 | 122 509.00 | 59 406.00 | 181 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 919.00 | 449 758.00 | 143 162.00 | 592 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
BN En cours de production de biens | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BT Marchandises | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 940.00 | 6 383.00 | 156 557.00 | 162 940.00 |
BZ Autres créances | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
CF Disponibilités | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 548.00 | 6 383.00 | 1 234 165.00 | 1 240 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 467.00 | 456 141.00 | 1 377 326.00 | 1 833 467.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 860.00 | 135 620.00 | | 142 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 456.00 | 84 653.00 | | 108 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 838.00 | 228 504.00 | | 297 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 552.00 | 158 686.00 | | 137 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120.00 | 935.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 686 826.00 | 608 397.00 | | 686 826.00 |
DN Avances conditionnées | 16 633.00 | 33 267.00 | | 16 633.00 |
DO TOTAL (II) | 16 633.00 | 33 267.00 | | 16 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 278.00 | 143 410.00 | | 112 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 066.00 | 107 427.00 | | 132 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 045.00 | 312 172.00 | | 269 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 604.00 | 122 883.00 | | 97 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 122.00 | | |
EA Autres dettes | 62 531.00 | 66 980.00 | | 62 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 359.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 867.00 | 762 354.00 | | 673 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 326.00 | 1 404 018.00 | | 1 377 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 261.00 | 660 006.00 | | 598 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 930.00 | 8 225.00 | | 9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 914.00 | | 14 005.00 | 578 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 830.00 | | 14 005.00 | 563 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 217.00 | 52 005.00 | | 393 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 399.00 | 52 005.00 | | 383 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 348.00 | 26 741.00 | 75 606.00 | 102 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VP Divers | 154 881.00 | 154 881.00 | | 154 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 829.00 | 341 270.00 | 559.00 | 341 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 867.00 | 598 261.00 | 75 606.00 | 673 867.00 |