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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 930.00 | 135 464.00 | 54 466.00 | 189 930.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 768.00 | 130 573.00 | 232 195.00 | 362 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 962.00 | 4 058 372.00 | 1 406 590.00 | 5 464 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 960.00 | 4 324 409.00 | 4 283 551.00 | 8 607 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 006.00 | | 772 006.00 | 772 006.00 |
BZ Autres créances | 1 018 335.00 | | 1 018 335.00 | 1 018 335.00 |
CF Disponibilités | 672 632.00 | | 672 632.00 | 672 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 392.00 | | 2 465 392.00 | 2 465 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 352.00 | 4 324 409.00 | 6 748 943.00 | 11 073 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 403.00 | 1 432 058.00 | | 2 108 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 486.00 | 926 346.00 | | 612 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 889.00 | 3 458 404.00 | | 3 820 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 693.00 | 837 372.00 | | 1 119 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 052.00 | 1 130 547.00 | | 1 221 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 013.00 | 241 230.00 | | 292 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 204.00 | 166 009.00 | | 230 204.00 |
EA Autres dettes | 47 089.00 | 168 581.00 | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 051.00 | 2 543 739.00 | | 2 910 051.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 943.00 | 6 020 143.00 | | 6 748 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 455 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 336.00 | 245 916.00 | | 524 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 87.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | 87 236.00 | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 229.00 | 87 323.00 | | 12 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 107.00 | 158 593.00 | | 512 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 916.00 | 134 117.00 | | 245 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 115.00 | 6 190 909.00 | | 6 003 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 629.00 | 5 264 563.00 | | 5 390 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 486.00 | 926 346.00 | | 612 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 091.00 | | 967 561.00 | 8 000 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 693.00 | 8 607 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 693.00 | 5 827 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 193.00 | | 9 737.00 | 265 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 598.00 | | 957 824.00 | 5 229 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 300.00 | | | 2 505 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 863.00 | 554 252.00 | 347 708.00 | 4 117 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 332.00 | 31 133.00 | | 104 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 531.00 | 523 119.00 | 347 708.00 | 4 013 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 013.00 | 292 013.00 | | 292 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 772 006.00 | 772 006.00 | | 772 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 000.00 | 10 000.00 | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 693.00 | 286 241.00 | 814 234.00 | 1 119 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 052.00 | 121 052.00 | 200 000.00 | 1 221 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 060.00 | 792 760.00 | 1 060 300.00 | 1 853 060.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 051.00 | 976 599.00 | 1 014 234.00 | 2 910 051.00 |