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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 428.00 | 262.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 185 786.00 | 262.00 | 186 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 845.00 | 1 494.00 | 57 351.00 | 58 845.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 204.00 | 1 494.00 | 74 710.00 | 76 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 252.00 | 187 280.00 | 74 972.00 | 262 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 260.00 | -243 065.00 | | -320 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 328.00 | -77 194.00 | | -9 328.00 |
DL TOTAL (I) | -291 911.00 | -309 260.00 | | -291 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 956.00 | 306 732.00 | | 335 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 9 452.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 29 025.00 | | 10 388.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 654.00 | | 2 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 883.00 | 355 599.00 | | 366 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 972.00 | 48 085.00 | | 74 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 883.00 | 355 599.00 | | 366 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 624.00 | -3 800.00 | 122 824.00 | 126 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 624.00 | -3 800.00 | 122 824.00 | 126 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | 2 844.00 | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 165.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 44 249.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -44 084.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 332.00 | 102 079.00 | | 140 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 661.00 | 179 274.00 | | 149 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 328.00 | -77 194.00 | | -9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 473.00 | | 12 225.00 | 181 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 186 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 783.00 | | 4 575.00 | 178 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 040.00 | 4 746.00 | | 181 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 783.00 | 4 575.00 | | 178 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 171.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | 1 494.00 | 14 362.00 | 14 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 362.00 | 1 494.00 | 14 362.00 | 14 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 1 494.00 | 16 108.00 | 16 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 14 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 883.00 | 366 883.00 | | 366 883.00 |