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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 952.00 | | 253 952.00 | 253 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 146.00 | 3 805.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 534.00 | 60 284.00 | 9 250.00 | 69 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 837.00 | 65 426.00 | 499 412.00 | 564 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 894.00 | 5 073.00 | 108 821.00 | 113 894.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 302.00 | 5 073.00 | 222 229.00 | 227 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 140.00 | 70 499.00 | 721 641.00 | 792 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DH Report à nouveau | 179 640.00 | 250 368.00 | | 179 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 491.00 | 59 281.00 | | 101 491.00 |
DL TOTAL (I) | 608 541.00 | 637 059.00 | | 608 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 9 011.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 934.00 | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 29 420.00 | | 23 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | 84 686.00 | | 77 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 100.00 | 124 052.00 | | 113 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 641.00 | 761 111.00 | | 721 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 100.00 | 124 052.00 | | 113 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 9 011.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 107.00 | | 3 730.00 | 561 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 755.00 | | 3 730.00 | 72 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 210.00 | 3 215.00 | | 62 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | 3 215.00 | | 60 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 266.00 | 42 892.00 | | 44 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 472.00 | 23 491.00 | | 25 472.00 |
ST Autres comptes | 202 079.00 | 183 587.00 | | 202 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 21 000.00 | | 20 586.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | 8 641.00 | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 3 003.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 150.00 | 45 895.00 | | 47 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 048.00 | 236 718.00 | | 249 048.00 |