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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 574.00 | 171 166.00 | 26 408.00 | 197 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 397 256.00 | | 3 397 256.00 | 3 397 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 561.00 | 57 251.00 | 18 310.00 | 75 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 909.00 | 238 478.00 | 364 430.00 | 602 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
AX Avances et acomptes | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 174.00 | 15 111.00 | 841 063.00 | 856 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 522 042.00 | 486 580.00 | 23 035 463.00 | 23 522 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 963.00 | 7 692.00 | 237 271.00 | 244 963.00 |
BZ Autres créances | 783 856.00 | | 783 856.00 | 783 856.00 |
CF Disponibilités | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 996.00 | 7 692.00 | 1 239 304.00 | 1 246 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 769 039.00 | 494 272.00 | 24 274 767.00 | 24 769 039.00 |
CU Autres participations | 18 251 237.00 | 4 573.00 | 18 246 664.00 | 18 251 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 353 996.00 | 3 353 996.00 | | 3 353 996.00 |
DH Report à nouveau | -361 127.00 | -824 694.00 | | -361 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 635.00 | 463 566.00 | | 756 635.00 |
DK Provisions réglementées | 66 244.00 | 73 097.00 | | 66 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 447.00 | 3 106 666.00 | | 3 856 447.00 |
DP Provisions pour risques | 156 500.00 | 129 000.00 | | 156 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 500.00 | 129 000.00 | | 156 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 122.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 770.00 | 496 870.00 | | 803 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 215.00 | 258 150.00 | | 233 215.00 |
EA Autres dettes | 1 895 478.00 | 1 765 059.00 | | 1 895 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 261 819.00 | 19 849 456.00 | | 20 261 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 274 767.00 | 23 085 123.00 | | 24 274 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 296 893.00 | | 4 296 893.00 | 4 296 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 893.00 | | 4 296 893.00 | 4 296 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 854.00 | 10 764.00 | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | 10 764.00 | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 092.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 896.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | 6 868.00 | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 099.00 | -61 695.00 | | -54 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 883.00 | 5 324 186.00 | | 6 035 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 248.00 | 4 860 620.00 | | 5 279 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 635.00 | 463 566.00 | | 756 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 407 844.00 | | 1 115 835.00 | 22 407 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 136 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037.00 | 600.00 | 23 522 042.00 | 1 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | 788 679.00 | 1 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 847.00 | | 25 957.00 | 3 570 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 501.00 | | 248 215.00 | 541 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295 497.00 | | 841 663.00 | 18 295 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 469.00 | 95 426.00 | | 371 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 110.00 | 12 056.00 | | 159 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359.00 | 83 370.00 | | 212 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 111.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 097.00 | | 6 854.00 | 73 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 27 500.00 | | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 678.00 | 7 692.00 | 16 678.00 | 16 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 363.00 | 22 803.00 | 31 789.00 | 36 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 460.00 | 50 303.00 | 38 643.00 | 238 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 303.00 | 31 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 770.00 | 803 770.00 | | 803 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
UX Autres créances clients | 233 774.00 | 233 774.00 | | 233 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 163.00 | 1 895 163.00 | | 1 895 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 562.00 | 300 562.00 | | 300 562.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 048.00 | 483 048.00 | | 483 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 055.00 | 1 925 135.00 | 28 920.00 | 1 954 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 261 819.00 | 2 932 564.00 | 17 329 256.00 | 20 261 819.00 |