| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 700.00 | 1 590.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 073.00 | 1 058 579.00 | 609 494.00 | 1 668 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 863.00 | 894 568.00 | 433 295.00 | 1 327 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 736.00 | 1 953 847.00 | 1 605 889.00 | 3 559 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 747.00 | | 439 747.00 | 439 747.00 |
BP En cours de production de services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 142.00 | 680.00 | 1 728 462.00 | 1 729 142.00 |
BZ Autres créances | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
CF Disponibilités | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 863.00 | 680.00 | 3 129 183.00 | 3 129 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 599.00 | 1 954 527.00 | 4 735 072.00 | 6 689 599.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | 137 325.00 | 188 234.00 | | 137 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 262.00 | 99 091.00 | | -1 145 262.00 |
DL TOTAL (I) | -278 746.00 | 1 016 516.00 | | -278 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 392.00 | 736 433.00 | | 1 170 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 816.00 | 511 555.00 | | 325 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 085.00 | 2 835 927.00 | | 2 485 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 689.00 | 852 853.00 | | 665 689.00 |
EA Autres dettes | 366 836.00 | 44 189.00 | | 366 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 818.00 | 4 980 958.00 | | 5 013 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 072.00 | 5 997 474.00 | | 4 735 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 493.00 | 4 761 376.00 | | 4 541 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 838.00 | 261 776.00 | | 510 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857 816.00 | | 8 857 816.00 | 8 857 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 816.00 | | 8 857 816.00 | 8 857 816.00 |
FM Production stockée | | | 127 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 562.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 000.00 | 2 307.00 | | 417 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 000.00 | 2 307.00 | | 417 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 049.00 | 3 210.00 | | 17 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 947.00 | 3 525.00 | | 344 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 995.00 | 6 735.00 | | 361 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 005.00 | -4 428.00 | | 55 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 000.00 | -6 319.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 426.00 | 9 581 876.00 | | 9 513 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 688.00 | 9 482 784.00 | | 10 658 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 262.00 | 99 091.00 | | -1 145 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 302.00 | | 433 484.00 | 3 558 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 121 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 050.00 | 3 559 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 050.00 | 3 345 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 290.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 292.00 | | 408 694.00 | 3 049 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 010.00 | | 22 500.00 | 419 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 389.00 | 401 562.00 | 87 103.00 | 1 639 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 389.00 | 400 862.00 | 87 103.00 | 1 639 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 085.00 | 2 485 085.00 | | 2 485 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 836.00 | 366 836.00 | | 366 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 326.00 | | | 1 728 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
VC Groupe et associés | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 838.00 | 510 838.00 | | 510 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 554.00 | 187 230.00 | 412 325.00 | 659 554.00 |
VI Groupe et associés | 325 816.00 | 325 816.00 | | 325 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 680.00 | | | 267 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
VP Divers | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 154.00 | 2 092 644.00 | 121 510.00 | 2 214 154.00 |
VW T.V.A. | 476 433.00 | 476 433.00 | | 476 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 818.00 | 4 541 493.00 | 412 325.00 | 5 013 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |