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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 12 217.00 | 1 578.00 | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 870 561.00 | | 870 561.00 | 870 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 345.00 | 196.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 624.00 | 148 630.00 | 163 994.00 | 312 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 739.00 | 161 191.00 | 1 055 548.00 | 1 216 739.00 |
BT Marchandises | 216 737.00 | 8 669.00 | 208 068.00 | 216 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 342 837.00 | | 342 837.00 | 342 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
CF Disponibilités | 1 361 176.00 | | 1 361 176.00 | 1 361 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 835.00 | 8 669.00 | 2 113 166.00 | 2 121 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 574.00 | 169 860.00 | 3 168 713.00 | 3 338 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 841 728.00 | 222 411.00 | | 841 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 070.00 | 698 318.00 | | 748 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 799.00 | 1 721 728.00 | | 2 469 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | 73 483.00 | | 49 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 595.00 | 368 293.00 | | 320 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | 121 110.00 | | 135 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 087.00 | 439 130.00 | | 192 087.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 7 069.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 915.00 | 1 009 085.00 | | 698 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 713.00 | 2 730 813.00 | | 3 168 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 976.00 | 961 823.00 | | 669 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 980.00 | | 737 546.00 | 1 075 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 788.00 | 1 216 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 000.00 | 884 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 313 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 356.00 | | 585 000.00 | 859 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 466.00 | | 152 486.00 | 197 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 158.00 | | 60.00 | 19 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 317.00 | 24 345.00 | 26 470.00 | 163 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 4 980.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 080.00 | 19 365.00 | 26 470.00 | 156 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 077.00 | 8 669.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | 8 669.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 8 669.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | 10 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 558.00 | 20 619.00 | 28 939.00 | 49 558.00 |
VI Groupe et associés | 320 595.00 | 320 595.00 | | 320 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 494.00 | 325 494.00 | | 325 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 267.00 | 343 065.00 | 19 202.00 | 362 267.00 |
VW T.V.A. | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 915.00 | 669 976.00 | 28 939.00 | 698 915.00 |