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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 33 056.00 | 23 903.00 | 9 153.00 | 33 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 235.00 | 44 901.00 | 21 333.00 | 66 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 636.00 | 64 426.00 | 24 210.00 | 88 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 333.00 | 133 230.00 | 305 103.00 | 438 333.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 606.00 | 133 230.00 | 323 376.00 | 456 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 235 800.00 | 233 000.00 | | 235 800.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 976.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 854.00 | 1 897.00 | | -17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 268 290.00 | 286 144.00 | | 268 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 52 283.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | 7 112.00 | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 840.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 6 633.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 086.00 | 66 868.00 | | 55 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 376.00 | 353 012.00 | | 323 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 4 000.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 000.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 645.00 | 250 169.00 | | 223 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 499.00 | 248 272.00 | | 241 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 854.00 | 1 897.00 | | -17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 734.00 | | 1 599.00 | 436 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 327.00 | | 1 599.00 | 186 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 793.00 | 20 437.00 | | 112 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | 20 437.00 | | 112 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 14 474.00 | 23 551.00 | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 2 500.00 | 6 450.00 | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 086.00 | 31 535.00 | 23 551.00 | 55 086.00 |