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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 7 531.00 | 1 474.00 | 9 005.00 |
AP Constructions | 113 502.00 | 92 101.00 | 21 401.00 | 113 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 419.00 | 222 376.00 | 9 043.00 | 231 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 180.00 | 169 312.00 | 35 868.00 | 205 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 705.00 | 491 321.00 | 561 384.00 | 1 052 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 666.00 | 491 321.00 | 629 345.00 | 1 120 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | -17 435.00 | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | 6 714.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 196 172.00 | 194 683.00 | | 196 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 773.00 | 204 155.00 | | 203 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 620.00 | 156 656.00 | | 157 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 7 684.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 28 759.00 | | 25 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 450.00 | 48 228.00 | | 45 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 174.00 | 449 373.00 | | 433 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 345.00 | 644 056.00 | | 629 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 480.00 | 304 938.00 | | 328 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 246.00 | 20 400.00 | | 59 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 152.00 | | 13 411.00 | 1 046 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 1 052 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 550 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 662.00 | | 1 690.00 | 464 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 346.00 | | 17 615.00 | 539 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | -5 894.00 | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 227.00 | 17 114.00 | 5 020.00 | 479 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 216.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 912.00 | 16 898.00 | 5 020.00 | 471 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 435.00 | 39 742.00 | 104 693.00 | 144 435.00 |
VI Groupe et associés | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 464.00 | 327 770.00 | 104 693.00 | 432 464.00 |