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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AP Constructions | 14 694.00 | 13 003.00 | 1 691.00 | 14 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 189.00 | 240 868.00 | 66 321.00 | 307 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 20 183.00 | 251.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 347.00 | 278 734.00 | 114 613.00 | 393 347.00 |
BT Marchandises | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
BZ Autres créances | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 113.00 | | 343 113.00 | 343 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 460.00 | 278 734.00 | 457 726.00 | 736 460.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 276.00 | 164 835.00 | | 134 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 870.00 | -30 559.00 | | -8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 133 656.00 | 142 526.00 | | 133 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 797.00 | 156 150.00 | | 79 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 165 844.00 | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 29 249.00 | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 070.00 | 351 242.00 | | 324 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 726.00 | 495 768.00 | | 457 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 070.00 | 300 415.00 | | 324 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 518.00 | 105 323.00 | | 61 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 858.00 | | 675 858.00 | 675 858.00 |
FG Production vendue services | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 139.00 | | 887 139.00 | 887 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 170.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 685.00 | 26 171.00 | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 1 066.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 84 581.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 50.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 37 100.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 47 481.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 762.00 | 1 613 307.00 | | 901 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 632.00 | 1 643 866.00 | | 910 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 870.00 | -30 559.00 | | -8 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | 36 973.00 | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 354.00 | | 7 137.00 | 388 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 324.00 | | 7 137.00 | 337 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 550.00 | 43 619.00 | | 235 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 870.00 | 43 619.00 | | 230 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VI Groupe et associés | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 266.00 | 217 916.00 | 9 350.00 | 227 266.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |