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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 418.00 | 76 558.00 | 24 861.00 | 101 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 418.00 | 76 558.00 | 24 861.00 | 101 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 133.00 | 17 118.00 | 282 016.00 | 299 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 391.00 | 17 118.00 | 313 273.00 | 330 391.00 |
110 Total général Actif | 431 809.00 | 93 675.00 | 338 134.00 | 431 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 352.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 019.00 | 497 053.00 | | 472 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 511.00 | 4 005.00 | | 3 511.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 14 751.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 830.00 | 516 161.00 | | 477 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 175.00 | 263 622.00 | | 249 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 835.00 | -3 487.00 | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 67 325.00 | 78 583.00 | | 67 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 2 064.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 103.00 | 90 522.00 | | 100 103.00 |
252 Charges sociales | 30 411.00 | 31 796.00 | | 30 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 608.00 | 15 440.00 | | 12 608.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 242.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 27 073.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 954.00 | 512 855.00 | | 462 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 876.00 | 3 306.00 | | 14 876.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 617.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 617.00 | 3 041.00 | | 14 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |