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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 661.00 | 124 894.00 | 767.00 | 125 661.00 |
AH Fonds commercial | 274 628.00 | | 274 628.00 | 274 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 851 317.00 | | 5 851 317.00 | 5 851 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 030.00 | 172 348.00 | 52 682.00 | 225 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 816.00 | 229 243.00 | 118 573.00 | 347 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 171.00 | 526 486.00 | 7 407 686.00 | 7 934 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 905.00 | 9 404.00 | 245 501.00 | 254 905.00 |
BT Marchandises | 239 511.00 | 152 221.00 | 87 290.00 | 239 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 305.00 | 17 751.00 | 2 379 554.00 | 2 397 305.00 |
BZ Autres créances | 1 834 901.00 | | 1 834 901.00 | 1 834 901.00 |
CF Disponibilités | 1 323 307.00 | | 1 323 307.00 | 1 323 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 497.00 | 179 376.00 | 5 908 121.00 | 6 087 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 669.00 | 705 862.00 | 13 315 807.00 | 14 021 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 480 647.00 | 1 957 154.00 | | 4 480 647.00 |
DH Report à nouveau | | 2 523 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 907.00 | 2 693 999.00 | | 2 946 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 054.00 | 7 257 146.00 | | 7 510 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 1 586.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 263.00 | 2 528 885.00 | | 3 186 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 861.00 | 572 566.00 | | 597 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 372.00 | 1 805 941.00 | | 1 644 372.00 |
EA Autres dettes | 56 846.00 | 459 442.00 | | 56 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 117.00 | 348 569.00 | | 319 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 753.00 | 5 716 989.00 | | 5 805 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 807.00 | 12 974 135.00 | | 13 315 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805 753.00 | 5 716 989.00 | | 5 805 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 779 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 029 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 809 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 2 303.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 282.00 | 41 819.00 | | 24 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 447.00 | | | 262 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 915.00 | 44 122.00 | | 288 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 647.00 | 3 386.00 | | 268 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 989.00 | 3 400.00 | | 23 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 635.00 | 6 786.00 | | 292 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | 37 336.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 538.00 | 1 172 169.00 | | 1 236 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 717.00 | 11 469 675.00 | | 12 401 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 810.00 | 8 775 676.00 | | 9 454 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 907.00 | 2 693 999.00 | | 2 946 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 849.00 | | 5 910 699.00 | 7 975 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 851 317.00 | 101 060.00 | 7 934 171.00 | 5 851 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851 317.00 | | 6 251 606.00 | 5 851 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 060.00 | 572 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 233.00 | | 5 852 690.00 | 6 250 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 897.00 | | 58 009.00 | 615 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 719.00 | | | 1 109 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 105.00 | 71 451.00 | 77 071.00 | 532 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 474.00 | 5 420.00 | | 119 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 631.00 | 66 031.00 | 77 071.00 | 412 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366 755.00 | 161 538.00 | 366 668.00 | 366 755.00 |
6T Sur comptes clients | 10 745.00 | 12 269.00 | 5 264.00 | 10 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 500.00 | 173 807.00 | 371 932.00 | 377 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 861.00 | 597 861.00 | | 597 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 019.00 | 2 376 019.00 | | 2 376 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
VB T. V. A. | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 265.00 | 1 508 265.00 | | 1 508 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 756.00 | 4 248 488.00 | 83 269.00 | 4 331 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |