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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 969.00 | 20 186.00 | 8 782.00 | 28 969.00 |
AH Fonds commercial | 6 828 150.00 | 488 500.00 | 6 339 650.00 | 6 828 150.00 |
AP Constructions | 11 604 360.00 | 6 484 887.00 | 5 119 473.00 | 11 604 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 828.00 | 4 254 739.00 | 687 090.00 | 4 941 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467 297.00 | 15 478 947.00 | 4 988 350.00 | 20 467 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 050 338.00 | 26 727 259.00 | 17 323 079.00 | 44 050 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 144.00 | | 433 144.00 | 433 144.00 |
BT Marchandises | 15 562 104.00 | 28 070.00 | 15 534 034.00 | 15 562 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 123.00 | 38 992.00 | 245 131.00 | 284 123.00 |
BZ Autres créances | 5 431 028.00 | | 5 431 028.00 | 5 431 028.00 |
CF Disponibilités | 669 576.00 | | 669 576.00 | 669 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 820.00 | | 475 820.00 | 475 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 855 794.00 | 67 062.00 | 22 788 733.00 | 22 855 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 906 133.00 | 26 794 321.00 | 40 111 812.00 | 66 906 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 442.00 | -16 626.00 | | -380 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200 409.00 | -5 363 817.00 | | -3 200 409.00 |
DK Provisions réglementées | 848 172.00 | 744 038.00 | | 848 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 267 321.00 | 7 363 595.00 | | 9 267 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 641 745.00 | 779 688.00 | | 2 641 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641 745.00 | 779 688.00 | | 2 641 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 525.00 | 1 928 425.00 | | 2 671 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | 56 248.00 | | 50 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594 117.00 | 20 063 868.00 | | 19 594 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417 023.00 | 5 280 995.00 | | 5 417 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 467 606.00 | 3 073 048.00 | | 467 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 202 747.00 | 30 402 585.00 | | 28 202 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 111 812.00 | 38 545 868.00 | | 40 111 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 634 116.00 | | 221 634 116.00 | 221 634 116.00 |
FD Production vendue biens | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
FG Production vendue services | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 265 811.00 | | 222 265 811.00 | 222 265 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 240 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 428 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 357 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 018 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 397 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 230 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 372.00 | 53 788.00 | | 88 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 112.00 | 46 142.00 | | 502 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 783.00 | 36 071.00 | | 235 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 267.00 | 136 000.00 | | 826 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 268.00 | 1 200.00 | | 21 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 874.00 | 98 621.00 | | 29 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 752.00 | 383 805.00 | | 976 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 893.00 | 483 626.00 | | 1 027 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 627.00 | -347 626.00 | | -201 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 069 636.00 | 210 197 437.00 | | 224 069 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 270 044.00 | 215 561 254.00 | | 227 270 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200 409.00 | -5 363 817.00 | | -3 200 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 494 650.00 | | 1 976 446.00 | 43 494 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 758.00 | 44 050 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 208.00 | 6 857 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 550.00 | 37 013 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248 584.00 | | 13 744.00 | 7 248 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 068 832.00 | | 1 960 203.00 | 36 068 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 235.00 | | 2 500.00 | 177 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617 224.00 | 2 219 437.00 | 795 227.00 | 24 617 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | 1 482.00 | | 18 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 598 519.00 | 2 217 955.00 | 795 227.00 | 24 598 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744 038.00 | 156 363.00 | 52 229.00 | 744 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 688.00 | 2 397 471.00 | 535 415.00 | 779 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 174.00 | | 44 674.00 | 533 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 554.00 | 197 325.00 | 183 554.00 | 183 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 573.00 | 38 992.00 | 26 573.00 | 26 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 301.00 | 264 387.00 | 254 801.00 | 743 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 027.00 | 2 818 221.00 | 842 445.00 | 2 267 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464 533.00 | 606 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 688.00 | 235 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 857.00 | 40 823.00 | 10 034.00 | 50 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594 117.00 | 19 594 117.00 | | 19 594 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 546.00 | 1 847 546.00 | | 1 847 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 803.00 | 1 740 803.00 | | 1 740 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 606.00 | 467 606.00 | | 467 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
UX Autres créances clients | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VB T. V. A. | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 709.00 | 4 208 709.00 | | 4 208 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 199.00 | 953 199.00 | | 953 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 820.00 | 363 550.00 | 112 270.00 | 475 820.00 |
VW T.V.A. | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |