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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 454.00 | 24 300.00 | 2 154.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 722.00 | 36 798.00 | 474 924.00 | 511 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 261.00 | | 415 261.00 | 415 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 983.00 | 36 798.00 | 890 185.00 | 926 983.00 |
CU Autres participations | 485 198.00 | 12 498.00 | 472 700.00 | 485 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 980.00 | 187 635.00 | | 259 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 582.00 | 102 344.00 | | 116 582.00 |
DL TOTAL (I) | 706 562.00 | 619 980.00 | | 706 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 232.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 053.00 | 93 466.00 | | 112 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 9 619.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 472.00 | 41 611.00 | | 62 472.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 623.00 | 145 010.00 | | 183 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 185.00 | 764 990.00 | | 890 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 623.00 | 144 010.00 | | 183 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 450.00 | | 340 450.00 | 340 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 450.00 | | 340 450.00 | 340 450.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 681.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 101.00 | 458 244.00 | | 465 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 519.00 | 355 900.00 | | 348 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 582.00 | 102 344.00 | | 116 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 328.00 | | 20 394.00 | 491 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 328.00 | | 20 394.00 | 491 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | 18 300.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 498.00 | 18 300.00 | | 18 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 498.00 | 18 300.00 | | 18 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 300.00 | | |