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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 673.00 | 68 021.00 | 26 652.00 | 94 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 828.00 | 68 021.00 | 28 807.00 | 96 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 925.00 | 844.00 | 70 081.00 | 70 925.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 155.00 | 45 117.00 | 11 038.00 | 56 155.00 |
084 Disponibilités | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 661.00 | 45 962.00 | 200 699.00 | 246 661.00 |
110 Total général Actif | 343 488.00 | 113 983.00 | 229 506.00 | 343 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
222 Production stockée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 361.00 | | | 355 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
252 Charges sociales | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 151.00 | | | 28 151.00 |