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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 50 132.00 | 3 958.00 | 54 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 259.00 | 168 875.00 | 44 384.00 | 213 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | 15 600.00 | 45.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 994.00 | 234 607.00 | 88 387.00 | 322 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 302.00 | 234 607.00 | 179 695.00 | 414 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 2 276.00 | 28 213.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | -25 937.00 | | 14 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 725.00 | 7 745.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 22 724.00 | 10 680.00 | | 22 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 76 177.00 | | 87 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | 58 762.00 | | 67 891.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 991.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 970.00 | 166 825.00 | | 156 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 695.00 | 177 505.00 | | 179 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 970.00 | 166 825.00 | | 156 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 3 321.00 | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 5 341.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 195.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 650.00 | 2 195.00 | | 53 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 434.00 | 3 146.00 | | -46 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 671.00 | 1 087 325.00 | | 1 116 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 607.00 | 1 113 262.00 | | 1 102 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | -25 937.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 363.00 | | 65 647.00 | 367 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 017.00 | 55 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 017.00 | 322 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 718.00 | | 8 631.00 | 258 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 645.00 | | 57 017.00 | 108 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 597.00 | 14 409.00 | | 204 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 597.00 | 14 409.00 | | 204 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 900.00 | | 43 300.00 | 58 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 900.00 | | 43 300.00 | 58 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277.00 | 26 277.00 | 40 000.00 | 66 277.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |