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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 568.00 | 27 373.00 | 151 195.00 | 178 568.00 |
BZ Autres créances | 1 160 023.00 | 58 941.00 | 1 101 082.00 | 1 160 023.00 |
CF Disponibilités | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 435.00 | 58 941.00 | 1 209 494.00 | 1 268 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 003.00 | 86 314.00 | 1 360 689.00 | 1 447 003.00 |
CU Autres participations | 176 610.00 | 25 415.00 | 151 195.00 | 176 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 068 205.00 | 734 329.00 | | 1 068 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 340.00 | 333 876.00 | | -17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 465.00 | 1 074 805.00 | | 1 057 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 11 460.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 2 876.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 287 591.00 | 468 002.00 | | 287 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 224.00 | 482 375.00 | | 303 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 689.00 | 1 557 180.00 | | 1 360 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 224.00 | 482 375.00 | | 303 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 980.00 | 30 000.00 | | 51 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 980.00 | 30 427.00 | | 51 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 980.00 | 30 000.00 | | 51 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 980.00 | 30 000.00 | | 51 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 128.00 | 708 531.00 | | 150 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 468.00 | 374 655.00 | | 167 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 340.00 | 333 876.00 | | -17 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 980.00 | 176 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 980.00 | 178 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 361.00 | 6 355.00 | 775.00 | 53 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 448.00 | 27 810.00 | 4 902.00 | 61 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 448.00 | 27 810.00 | 4 902.00 | 61 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 455.00 | 4 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 914 788.00 | | | 914 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 288 093.00 | 288 093.00 | | 288 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 023.00 | 1 160 023.00 | | 1 160 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 224.00 | 303 224.00 | | 303 224.00 |